Excelovský soubor, který selduje celkový pohled cashflow ve firmě a obsahuje:
- Dashboard - přehled společnsoti po jednotlivých měsících
- Jednotlivé měsíce - 12 listů, pro aktivní sledování faktur, úhrad a zda je něco po splatnosti (datumy se porovnávají s aktuálním datem)
- Detail rozdělen na několik kategorií (prodej, velkoobchod, ostatní)
- Náklady rozděleny na - nákup, osobní náklady, ostatní
- V detailu se počítá kolik bylo zapalceno a kolik Vám mají ještě zaplatit
- bez maker
Šablona vychází ze zkušeností co firma potřebuje sledovat včetně poměru naplnění forecastu, který se vpyplňuje na Dashboardu.
