Excelovský soubor, který selduje celkový pohled cashflow ve firmě a obsahuje:

• Dashboard - přehled společnsoti po jednotlivých měsících
• Jednotlivé měsíce - 12 listů, pro aktivní sledování faktur, úhrad a zda je něco po splatnosti (datumy se porovnávají s aktuálním datem)
• Detail rozdělen na několik kategorií (prodej, velkoobchod, ostatní)
• Náklady rozděleny na - nákup, osobní náklady, ostatní
• V detailu se počítá kolik bylo zapalceno a kolik Vám mají ještě zaplatit
• bez maker

Šablona vychází ze zkušeností co firma potřebuje sledovat včetně poměru naplnění forecastu, který se vpyplňuje na Dashboardu.